午评：创业板指低开低走跌近1% 新能源赛道股全线走弱
摘要：
专题：沪指迎来2连涨 市场或迎来短期拐点？ 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 10月26日消息，大盘早间低开低走，创业板指跌近1%... 专题：沪指迎来2连涨 市场或迎来短期拐点？
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10月26日消息，大盘早间低开低走，创业板指跌近1%续创年内新低。板块方面，华为昇腾概念股走强，高新发展6连板，亚联发展、川大智胜涨停。6G、通信股再度活跃、移远通信、沃特股份等涨停。水利板块延续强势，冠龙节能、巴安水务（***）、龙泉股份等涨停。汽车产业链持续拉升，江淮汽车、天龙股份、常青股份等封板，此前14连板的圣龙股份炸板翻绿；下跌方面，煤炭板块领跌，山西焦煤触及跌停。风电、光伏等新能源赛道股全线走弱，浙江新能跌停，恩捷股份跌超8%，通威股份、隆基绿能跌超4%。总体来看，个股跌多涨少，两市超3800股飘绿。截至午间收盘，沪指报2965.35点，跌0.29%；深成指报9452.4点，跌0.8%；创指报1846.54点，跌0.93%。
盘面上，6G、液冷服务器、汽车整车板块涨幅居前，煤炭、房地产服务、BC电池板块跌幅居前。
热点板块：
1、液冷服务器
科创新源、强瑞技术、飞荣达、申菱环境等纷纷走强。
财信证券研报指出，到2025年，中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右，CAGR达到72.4%。大模型带来大算力，大算力带来高功耗，NVIDIA 的H100系列GPU芯片TDP达到700W。这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升，液冷散热已成为必然趋势。
2、汽车整车
江淮汽车、江铃汽车、长安汽车、金龙汽车等表现活跃。
消息面上，乘用车市场近期销量不断走高，据乘联会数据显示，2023年1-9月，乘用车产销分别完成1816.8万辆和1813万辆，同别增长5.6%和6.7%。其中，9月乘用车产销分别完成249.6万辆和248.7万辆，环别增长9.7%和9.4%，同别增长3.5%和6.6%。
最新公布的10月上半月来看，10月1日-15日，乘用车市场零售79.6万辆，同比去年同期增长23%，较上月同期增长14%。
消息面：
1、【人社部：今年前9个月全国城镇新增就业1022万人】人力和社会保障部今天举行发布会，介绍前三季度人力和社会保障工作主要进展情况及下一步工作安排，其中，三季度就业形势保持总体稳定。1—9月，全国城镇新增就业1022万人。9月份城镇调查失业率为5.0%。一批就业优先政策深入实施。其中，通过实施专精特新中小企业就业创业扬帆，支持中小企业吸纳更多就业。1—9月延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率、稳岗返还、一次性扩岗补助等政策，为企业减少成本1419亿元，支出就业补助资金809亿元。
2、【中国人民银行召开拒收人民币现金工作动员部署会】据央行网站，2023年10月25日，中国人民银行召开拒收人民币现金工作动员部署会，中国人民银行党委委员、副行长张青松出席会议并讲话。会议指出，人民币现金是国家法定货币，是最基础、最根本的支付工具，在多元化支付条件下对保障公众支付需求至关重要，特别是在应对突发、自然灾害时具有基础保障作用。优化现金流通环境、提升现金服务水平是践行金融工作的政治性、人民性，服务实体经济的重要体现。自2018年起，中国人民银行牵头开展整治拒收现金工作，建立整治拒收现金会商机制，明确政策标准，加强宣传引导，依法惩处拒收现金行为，取得了一定成效。当前，整治拒收现金工作面临新形势、新情况，需进一步加大工作力度，常态化开展综合整治。
机构观点：
华福证券指出，市场已逐渐触底，反弹未来可期。从指数收盘价、大类资产比价指标以及估值等来看，当前市场已较为接近历史底部，具备投资性价比。其中，全A近期收盘价已较为接近去年4月的最低点4319.3；大类资产比价指标中，A股风险溢价率与A股股债收益比均接近历史底部水平；从估值角度来看，当前破净股票占比也与市场低位的水平接近。成交拥挤度的下降也反映出市场分歧的减少，随着空头力量的衰弱，未来市场将迎来反转，投资者可提前左侧布局。投资建议：(1)国产替代+海内外需求回升的半导体板块。回顾历史，在当前“市场接近底部，经济企稳向好，海外通胀压力仍存”的整体环境下，TMT具备较大胜率，其中半导体更优；(2)低估值、高红利的行业板块。当前市场风险偏好较低，低风险特征的低估值与高红利历史表现较优。
国盛证券指出，展望后市，预计四季度随着经济数据继续改善，重磅政策持续加持、叠加美债收益率回落人民币汇率有望企稳，外资逐步回流A股市场，市场情绪将得到修复，指数在2900点附近震荡整固后有望迎来新一轮反弹行情。策略上，随着万亿国债增发叠加国内经济数据向好，建议关注大基建方向业绩边际复苏的建筑建材等顺周期板块；中长期来看，科技板块仍为市场的主要投资方向，可围绕业绩边际改善、具备产业支撑逻辑的高端制造、通信算力、半导体设备等细分领域布局。
